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CAGS

FINB global des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré WisdomTree

Le FINB global des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré WisdomTree suit le cours et le rendement, avant frais et dépenses, de l’indice global canadien à court terme à rendement amélioré Bloomberg Barclays, un indice fondé sur des règles conçues pour procurer une visibilité aux titres de qualité d’investissement canadiens à court terme, tout en rehaussant le rendement. L’indice procède à une nouvelle pondération des sous-groupes de l’indice global canadien Bloomberg Barclays dont l’échéance va d’un à cinq ans, afin de récupérer un rendement supérieur tout en conservant un profil de risque semblable.

 

Pourquoi ce fonds?

  • La possibilité de réduire les risques associés aux taux d’intérêt tout en rehaussant simultanément le revenu
  • Conçu comme option de rendement amélioré non traditionnel dans le cadre d’une stratégie à revenu fixe de base
  • Pour les investisseurs à la recherche d’opportunités dans d’autres secteurs de la courbe de rendement

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APERÇU DU FOND

En date du 09/22/2017
Profil
En date du 09/22/2017
Symbole de téléscripteur CAGS
Frais de gestion 0.18%
CUSIP 97720A102
Total de l'actif (000) $29,472.57
Parts en circulation 600,000
Coupon de moyenne pondérée 3.23
Nombre moyen d’années jusqu’à l'échéance 4.29
Durée effective (a/o 09/22/2017) 0.00
Revenu incorporé 0%
Rendement moyen jusqu’à l'échéance
(a/o 09/22/2017)
0.00%
Rendement des distributions 2.50 %
Options disponibles* Yes
Date de création 06/26/2017
*Les options ne conviennent pas à tous les investisseurs.
Informations boursières
Volume quotidien moyen sur 30 jours N/A
Liquidité impliciteMT (unités) N/A
Liquidité implicite (000) N/A
Symbole d’indice de rendement total connexe

Valeur liquidative

Valeur liquidative
En date du 09/22/2017
Valeur liquidative $49.12
Variation ($)* $0.01
% de variation* 0.01%
*Changement depuis la valeur liquidative de fermeture du jour précédent.
Volume
Volume 0

Qualité

Qualité
Nom
En date du 09/22/2017
Pondération
1. BBB 27.54%
2. AA 26.45%
3. AAA 25.75%
4. A 20.26%

*Sujet à modification sans préavis

Classification des actifs

Classification des actifs
Groupe d’actifs
En date du 09/22/2017
Pondération
1. Bond 100.00%

Ventilation par pays

Ventilation par pays
Pays
09/22/2017
Pondération
1. Canada 92.28%
2. United States 6.10%
3. Germany 1.21%
4. Luxembourg 0.40%

Avoirs de tête

Avoirs de tête
En date du 09/22/2017
*Les avoirs sont susceptibles de changer sans préavis.

Recent Distributions

Recent Distributions

Termes définis :

  • Coupon de moyenne pondérée – la moyenne du taux d’intérêt nominal des obligations sous option d’un portefeuille.
  • Nombre moyen d’années jusqu’à l’échéance – la moyenne de la période menant à l’échéance des obligations sous option des contrats du portefeuille.
  • Durée effective – ce chiffre procure une mesure de la sensibilité des prix du fonds aux variations des taux d’intérêt. Il est calculé comme la moyenne pondérée des durées des obligations individuelles. Il tient aussi compte du fait que, pour chaque obligation, ces variations peuvent modifier la liquidité future escomptée de ladite obligation par l’entremise d’options incorporées. Le calcul est aussi élargi pour intégrer la contribution de produits dérivés à la sensibilité générale du portefeuille aux risques associés aux taux d’intérêt.
  • Rendement moyen jusqu’à l’échéance – le rendement moyen jusqu’à l’échéance représente le rendement moyen pondéré des investissements d’un fonds dans des titres du marché monétaire et des valeurs à revenu fixe à court terme à partir d’une date donnée. Le rendement jusqu’à l’échéance est le taux de rendement généré par un instrument à revenu fixe en intégrant les paiements d’intérêt et les gains ou pertes en capitaux d’un instrument conservé jusqu’à son échéance. Le rendement moyen pondéré est calculé en fonction de la valeur marchande de chaque investissement à revenu fixe. Le calcul ne tient pas compte du rendement de tout contrat de change à terme potentiellement inclus dans les investissements du fonds et ne reflète pas non plus ses dépenses.
  • Le revenu incorporé représente le taux calculé, sur une année, du rendement généré par les investissements d’un fonds à la fois dans des titres à revenu fixe et des produits dérivés, à l’exclusion des changements de taux d’intérêt et des variations du cours acheteur des opérations de change au comptant. Le calcul a pour but de refléter le potentiel de revenu du fonds pour l’année à venir en fonction des avoirs actuels et des conditions du marché. Le revenu incorporé ne sera pas identique au rendement jusqu’à l’échéance du portefeuille en raison de l’incorporation des produits dérivés dans son calcul. Le revenu incorporé et le rendement jusqu’à l’échéance du portefeuille pourraient présenter des différences par rapport à la distribution réelle du fonds et au rendement SEC. Ils ne tiennent pas compte des dépenses du fonds.
  • Rendement des distributions – le rendement des distributions est le calcul, sur une année, des distributions les plus récentes du fonds divisé par sa valeur liquidative actuelle. Le rendement représente une distribution unique du fonds et non le rendement total de ce dernier.
  • Qualité – Les cotes de solvabilité s’appliquent aux avoirs sous options du fonds et non au fonds lui-même. S&P et Moody’s étudient l’état financier d’une entité pour valider sa solvabilité. La cote de solvabilité est le reflet de l’opinion de l’organisme d’évaluation sur la condition et l’historique financière des avoirs. Les cotes affichées sont toutes jugées de qualité d’investissement et sont répertoriées du plus haut au plus bas en pourcentage des avoirs du fonds.

BLOOMBERG® est une marque de commerce et de service de Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées (collectivement ”Bloomberg“). BARCLAYS® est une marque de commerce et de service de Barclays Bank Plc (collectivement, avec ses sociétés affiliées, ”Barclays“), utilisée sous licence. Bloomberg ou ses concédants, y compris Barclays, détiennent tous les droits exclusifs des indices Bloomberg Barclays. Bloomberg et Barclays ne sont pas affiliées à WisdomTree et ni l’une ni l’autre n’approuve, n’endosse, ne revoit ou ne recommande le FINB global des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré WisdomTree (CAGS). Bloomberg et Barclay n’émettent aucune garantie relative à la ponctualité, l’exactitude ou l’intégralité des données ou renseignements associés à l’indice global canadien à court terme à rendement amélioré Bloomberg Barclays, et ni l’une ni l’autre ne sera tenue responsable face à WisdomTree, aux investisseurs du CAGS ou à d’autres tiers relativement à l’utilisation ou à l’exactitude de l’indice global canadien à court terme à rendement amélioré Bloomberg Barclays ou à toute autre donnée connexe.