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CAGG

FINB global des obligations du Canada à rendement amélioré WisdomTree

Le FINB global des obligations du Canada à rendement amélioré WisdomTree suit le cours et le rendement, avant frais et dépenses, de l’indice global canadien à rendement amélioré Bloomberg Barclays, un indice fondé sur des règles conçues pour procurer une visibilité aux titres de qualité d’investissement canadiens, tout en rehaussant le rendement. L’indice procède à une nouvelle pondération des sous-groupes de l’indice global canadien Bloomberg Barclays afin de récupérer un rendement supérieur, tout en conservant un profil de risque semblable.

 

Pourquoi opter pour ce fonds?

  • Cherche à accroître le potentiel de revenu en puisant des opportunités à même l’indice global canadien Bloomberg Barclays
  • Une approche fondée sur des règles procède à une nouvelle pondération des sous-éléments de l’indice global canadien Bloomberg Barclays pour en rehausser le rendement, tout en conservant largement des caractéristiques de risque familières
  • Utiliser en tant qu’allocation à revenu fixe de base

APERÇU DU FOND

En date du 06/15/2018
Profil
En date du 06/15/2018
Symbole de téléscripteur CAGG
Frais de gestion 0.18%
Ratio des frais de gestion 0.20%
CUSIP 97719A105
Total de l'actif (000) $53,897.91
Parts en circulation 1,113,163
Coupon de moyenne pondérée 0.00
Nombre moyen d’années jusqu’à l'échéance 0.00
Durée effective (a/o 06/15/2018) 0.00
Revenu incorporé 0%
Rendement moyen jusqu’à l'échéance
(a/o 06/15/2018)
0.00%
Rendement des distributions 3.10%
Rendement sur 12 mois consécutifs S.O.
Options disponibles* Yes
Date de création 06/22/2017
*Les options ne conviennent pas à tous les investisseurs.
Informations boursières
Liquidité impliciteMC (unités) N/A
Liquidité implicite (000) N/A
Symbole d’indice de rendement total connexe BDGLTRDU

Valeur liquidative

Valeur liquidative
En date du 06/15/2018
Valeur liquidative $48.42
Variation ($)* $0.17
% de variation* 0.35%
*Changement depuis la valeur liquidative de fermeture du jour précédent.

Qualité

Qualité
Nom
En date du 06/15/2018
Pondération
1. BBB 25.36%
2. AAA 8.20%
3. AA 30.55%
4. A 35.88%

*Sujet à modification sans préavis


Rendements totaux

Rendements totaux
Résultats de fin de mois
(05/31/2018)
Rendements du fonds
Cumulatif
1 mois S.O.
3 mois S.O.
Depuis la création* S.O.
Moyenne annuelle
1 an S.O.
3 ans S.O.
5 ans S.O.
10 ans S.O.
Depuis la création* S.O.
Des commissions, des frais de gestion et des charges peuvent s’appliquer à tout placement dans les FINB de WisdomTree. Avant d’investir, reportez-vous au prospectus correspondant. Les fonds négociés en bourse WisdomTree ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment, et un rendement antérieur peut ne pas se répéter. Les rendements indiqués sont des totaux annuels historiques composés qui tiennent compte de l’évolution de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions; sont exclus les éléments qui auraient pu faire diminuer le rendement, comme les ventes, les rachats, les distributions, les frais d’exploitation et les impôts sur le revenu imputables à un détenteur de parts. Les rendements inférieurs à un an représentent un rendement total cumulé.

Veuillez noter que la législation canadienne interdit la publication de données sur le rendement des FINB qui existent depuis moins d’un an.

Classification des actifs

Classification des actifs
Groupe d’actifs
En date du 06/15/2018
Pondération

Ventilation par pays

Ventilation par pays
Pays
En date du 06/15/2018
Pondération
1. Canada 94.38%
2. United States 3.78%
3. Belgium 0.69%
4. Germany 0.38%
5. United Kingdom 0.37%
6. Australia 0.17%
7. Philippines 0.16%
8. Luxembourg 0.06%

PRINCIPAUX PLACEMENTS

En date du 06/15/2018
*Les placements sont sujets à changement sans préavis

Distributions récentes

Distributions récentes

Termes définis :

  • Ratio des frais de gestion (RFG) - Comme mentionné dans le plus récent rapport de la direction sur le rendement du fonds. Le RFG désigne le total des frais de gestion et des charges d'exploitation du fonds, y compris toutes les exemptions et absorptions, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur de l'actif net quotidienne moyenne.
  • Coupon de moyenne pondérée – la moyenne du taux d’intérêt nominal des obligations sous option d’un portefeuille.
  • Nombre moyen d’années jusqu’à l’échéance – la moyenne de la période menant à l’échéance des obligations sous option des contrats du portefeuille.
  • Durée effective – ce chiffre procure une mesure de la sensibilité des prix du fonds aux variations des taux d’intérêt. Il est calculé comme la moyenne pondérée des durées des obligations individuelles. Il tient aussi compte du fait que, pour chaque obligation, ces variations peuvent modifier la liquidité future escomptée de ladite obligation par l’entremise d’options incorporées. Le calcul est aussi élargi pour intégrer la contribution de produits dérivés à la sensibilité générale du portefeuille aux risques associés aux taux d’intérêt.
  • Rendement moyen jusqu’à l’échéance – le rendement moyen jusqu’à l’échéance représente le rendement moyen pondéré des investissements d’un fonds dans des titres du marché monétaire et des valeurs à revenu fixe à court terme à partir d’une date donnée. Le rendement jusqu’à l’échéance est le taux de rendement généré par un instrument à revenu fixe en intégrant les paiements d’intérêt et les gains ou pertes en capitaux d’un instrument conservé jusqu’à son échéance. Le rendement moyen pondéré est calculé en fonction de la valeur marchande de chaque investissement à revenu fixe. Le calcul ne tient pas compte du rendement de tout contrat de change à terme potentiellement inclus dans les investissements du fonds et ne reflète pas non plus ses dépenses.
  • Le revenu incorporé représente le taux calculé, sur une année, du rendement généré par les investissements d’un fonds à la fois dans des titres à revenu fixe et des produits dérivés, à l’exclusion des changements de taux d’intérêt et des variations du cours acheteur des opérations de change au comptant. Le calcul a pour but de refléter le potentiel de revenu du fonds pour l’année à venir en fonction des avoirs actuels et des conditions du marché. Le revenu incorporé ne sera pas identique au rendement jusqu’à l’échéance du portefeuille en raison de l’incorporation des produits dérivés dans son calcul. Le revenu incorporé et le rendement jusqu’à l’échéance du portefeuille pourraient présenter des différences par rapport à la distribution réelle du fonds et au rendement SEC. Ils ne tiennent pas compte des dépenses du fonds.
  • Rendement des distributions – le rendement des distributions est le calcul, sur une année, des distributions les plus récentes du fonds divisées par sa valeur liquidative actuelle. Le rendement représente une distribution unique du fonds et non le rendement total de ce dernier.
  • Qualité – Les cotes de solvabilité s’appliquent aux avoirs sous options du fonds et non au fonds lui-même. S&P et Moody’s étudient l’état financier d’une entité pour valider sa solvabilité. La cote de solvabilité est le reflet de l’opinion de l’organisme d’évaluation sur la condition et l’historique financière des avoirs. Les cotes affichées sont toutes jugées de qualité d’investissement et sont répertoriées du plus haut au plus bas en pourcentage des avoirs du fonds.

BLOOMBERG® est une marque de commerce et de service de Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées (collectivement ”Bloomberg“). BARCLAYS® est une marque de commerce et de service de Barclays Bank Plc (collectivement, avec ses sociétés affiliées, ”Barclays“), utilisée sous licence. Bloomberg ou ses concédants, y compris Barclays, détiennent tous les droits exclusifs des indices Bloomberg Barclays. Bloomberg et Barclays ne sont pas affiliées à WisdomTree et ni l’une ni l’autre n’approuve, n’endosse, ne revoit ou ne recommande le FINB global des obligations du Canada à rendement amélioré WisdomTree (CAGG). Bloomberg et Barclay n’émettent aucune garantie relative à la ponctualité, l’exactitude ou l’intégralité des données ou renseignements associés à l’indice global canadien à rendement amélioré Bloomberg Barclays, et ni l’une ni l’autre ne sera tenue responsable face à WisdomTree, aux investisseurs du CAGG ou à d’autres tiers relativement à l’utilisation ou à l’exactitude de l’indice global canadien à rendement amélioré Bloomberg Barclays ou à toute autre donnée connexe.