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DQI

FINB de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité à couverture variable WisdomTreeMC

Le FINB de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité à couverture variableMC WisdomTree cherche à suivre le cours et le rendement de l’indice WisdomTree International Quality Dividend Growth Index Variably CAD-Hedged, fondamentalement un indice pondéré conçu pour offrir une exposition à des sociétés de pays développés versant des dividendes et ayant des caractéristiques de croissance, tout en appliquant une approche de couverture variableMC permettant de gérer les fluctuations des taux de change entre les devises étrangères et le dollar canadien.

L’indice comprend des titres des 300 sociétés de l’indice Indice boursier WisdomTree International ayant une capitalisation boursière d’au moins 1 milliard $US avec le meilleur classement combiné de facteurs de croissance et de qualité.

Pourquoi ce fonds?

  • Gagner une exposition à des sociétés internationales (hors États-Unis et Canada) à forte capitalisation versant des dividendes classées selon les attentes de croissance de gains à long terme et sur des moyennes historiques trisannuelles de rendement du capital et de rendement des actifs.
  • Un processus basé sur des règles, utilisant une combinaison de facteurs de momentum, de valeur et de taux d’intérêt pour aider à déterminer le ratio de couverture de change
Couverture variableMC est une marque de commerce de WisdomTree Investments, Inc. et désigne ses FNB dont les flux de trésorerie sont assortis d’une couverture de trésorerie variable, les parts de ceux-ci, ses indices, sa méthode exclusive de couverture fondée sur des signaux techniques et économiques et/ou ses services de fonds de placement.
INFORMATION SUR LES PRODUITS

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Aperçu de l’unité

11/20/2017
Profil
11/20/2017
Symbole boursier DQI
Frais de gestion 0.63%
Ratio des frais de gestion 0.71%
CUSIP 97719H100
Total de l'actif (en milliers) $11,855.95
Unités en circulation 500,000
Taux de distribution1 1.35 %
Options offertes* Yes
Date de création 07/12/2016

*Les options ne conviennent pas à tous les investisseurs.

 

1Rendement historique annualisé basé sur la plus récente distribution en espèces du FINB et la valeur liquidative de fermeture du jour précédent.

Informations boursières
Volume quotidien moyen sur 30 jours 120
Liquidité impliciteMT (unités) 7,385,561
Liquidité implicite (en milliers) $175,111.67
Symbole boursier de l’indice lié WTIDGDC
Symbole boursier de l’indice de rendement global lié WTIDGDCT

Valeur liquidative

Valeur liquidative
11/20/2017
Valeur liquidative $23.71
Variation ($)* $0.17
Volume
Volume 0

Ratio de couverture

Ratio de couverture
 
11/20/2017
Aggregate Hedge Ratio 68.39 %
*Les ratios de couverture sont établis après la clôture des transactions le dernier jour ouvrable de chaque mois.

Positions à terme sur devises

Positions à terme sur devises

Distributions récentes

Distributions récentes

Principaux placements

Principaux placements
Nom
11/20/2017
Pondération
1. Roche Holding AG 5.53%
2. Novo Nordisk A/S 5.39%
3. Unilever NV 4.28%
4. British American Tobacco PLC 3.53%
5. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.32%
6. Diageo PLC 2.89%
7. Airbus SE 2.77%
8. Unilever PLC 2.43%
9. Inditex SA 2.38%
10. China Overseas Land & Investment Ltd 2.04%

Ventilation par secteurs

Ventilation par secteurs
Nom
11/20/2017
Pondération
1. Consumer Discretionary 19.54%
2. Consumer Staples 19.23%
3. Health Care 19.18%
4. Industrials 17.14%
5. Information Technology 12.21%
6. Materials 4.94%
7. Financials 3.44%
8. Real Estate 3.11%
9. Telecommunication Services 0.81%
10. Energy 0.39%

Ventilation par pays

Ventilation par pays
Pays
11/20/2017
Pondération
1. United Kingdom 18.97%
2. Japan 15.23%
3. Switzerland 12.79%
4. Netherlands 9.49%
5. Sweden 7.55%
6. Denmark 7.14%
7. Germany 5.58%
8. France 4.93%
9. Australia 4.73%
10. Spain 4.09%
11. Hong Kong 2.95%
12. Italy 1.50%
13. Norway 1.32%
14. Finland 0.87%
15. Portugal 0.73%
16. Israel 0.70%
17. New Zealand 0.44%
18. Ireland 0.33%
19. China 0.27%
20. Belgium 0.23%
21. Singapore 0.16%
Aperçu de l’indice

Indice WisdomTree International Quality Dividend Growth Index Variably CAD-Hedged

L’indice WisdomTree International Quality Dividend Growth Index Variably CAD-Hedged est fondamentalement un indice pondéré conçu pour offrir une exposition à des sociétés de pays développés versant des dividendes et ayant des caractéristiques de croissance, tout en protégeant des fluctuations des taux de change entre les devises étrangères et le dollar canadien. Le premier critère de sélection de l’indice est la liste des titres de l’indice boursier WisdomTree International ayant une capitalisation boursière d’au moins 1 milliard de dollars. L’indice comprend des titres des 300 premières sociétés de indice boursier WisdomTree International avec le meilleur classement combiné de facteurs de croissance et de qualité. Le classement des facteurs de croissance est basé sur les attentes de croissance des gains à long terme, alors que le classement des facteurs de qualité est basé sur des moyennes historiques trisannuelles de rendement du capital et de rendement des actifs. Les entreprises sont pondérées dans l’indice selon les dividendes annuels en espèces qu’elles ont versés. L’indice couvre variablement les fluctuations de valeur relative des devises étrangères par rapport au dollar canadien, pouvant varier de 0 % à 100 %, et sera basé sur certains signaux quantitatifs (nommément les différentiels de taux d’intérêt, le momentum et la valeur).


Aperçu de l’indice

Identifiant de l’indice
Nom de l’indice Indice WisdomTree International Quality Dividend Growth Index Variably CAD-Hedged
Devise CAD
Fournisseur d’indices WisdomTree
Symbole Bloomberg WTIDGDC

Termes définis :

  • Ratio des frais de gestion (RFG) - Comme mentionné dans le plus récent rapport de la direction sur le rendement du fonds. Le RFG désigne le total des frais de gestion et des charges d'exploitation du fonds, y compris toutes les exemptions et absorptions, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur de l'actif net quotidienne moyenne.